Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (2,1% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX | 05/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| 0,00% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 22/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 01/10/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 27/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/11/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 04/03/2028 |
| 0,02% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | 0,00% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2029 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/06/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/06/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/05/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/11/2027 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,02% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2027 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES CONSIGNADOS I | 10/12/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 10/10/2028 |
| 0,03% | +0,03% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 23/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/03/2028 |
| 0,04% | +0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/12/2027 |
| 0,05% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 29/11/2027 |
| 0,07% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 15/03/2027 |
| 0,11% | +0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 06/01/2028 |
| 0,17% | −0,01% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,20% | +0,20% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/12/2026 |
| 0,35% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| 0,53% | +0,02% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2028 |
| 0,53% | +0,02% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 25/09/2028 |
| 0,62% | +0,02% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 27/10/2026 |
| 0,72% | +0,51% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,18% | −0,15% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,83% | +0,27% | ITAÚ HIGH GRADE RENDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,28% | +0,86% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 10,91% | +0,43% | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 30,06% | +1,17% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 37,77% | −3,72% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde mai/2026 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 10/01/2036 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 26/01/2029 |
| R$ 609.460.413,08Patrimônio líquido |
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