Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.36% | +0.79% | +14.60% | +21.32% | +36.07% | N/A | N/A | +40.73% |
| Retorno Anualizado | +13.99% | +51.12% | +14.60% | +10.15% | +10.81% | N/A | N/A | +11.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.76% | -2.14% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.07% | +9.80% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.17% | +2.05% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.85% Set/2026 | -5.74% Mar/2025 | 95.0% 38 de 40 | 5.0% 2 de 40 |
| Anual | +10.85% 2024 | +6.59% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.24% |
| CVaR Histórico | 0.32% | 1.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,2% |
| 2 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,1% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 4 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 5 | SUBCLASSE SÊNIOR DA 1ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO VARYAGI I FIDC CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,7% |
| 6 | SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,9% |
| 7 | SPECIALE CONSIGNADO FG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
| 8 | COTAS SENIORES 1 DO FUNDO AMETISTA III FIDC RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,9% |
| 9 | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | Fundos | FIDC | 2,9% |
| 10 | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESMERALDAS FIFM
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