| Competência | BRIO REAL ESTATE V - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | DISPONIBILIDADES |
|---|---|---|
| set/2025 | 0,29% | 0,05% |
| out/2025 | 0,29% | 0,05% |
| nov/2025 | 0,29% | 0,05% |
| dez/2025 | 0,29% | 0,05% |
| jan/2026 | 0,28% | 0,05% |
| fev/2026 | 0,39% | 0,05% |
| mar/2026 | 0,38% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,48% | 0,05% |
| mai/2026 | 0,48% | 0,05% |
| jun/2026 | 0,48% | 0,05% |
| jul/2026 | 0,62% | 0,00% |
| ago/2026 | 0,62% | 0,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.4 posições sob sigilo (99,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,24% | +3,24% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,62% | 0,00% | BRIO REAL ESTATE V - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADESNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | WRIGHT MULTI FI FINANC…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | WRIGHT CRÉDITO II FIF…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | WRIGHT CRÉDITO FUNDO D…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | WRIGHT EQUITY FIF - CL…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | ITAÚ SOBERANO RENDA FI…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | WRIGHT CRÉDITO III FIF…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | WRIGHT ATB FUNDO DE IN…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | BRSTNCLF1RM3Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| — | — | WRIGHT IMOBILIÁRIO FIF…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | SPECTRA VI LATAM PRO F…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | WRIGHT IMPACTO II FI…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | WRIGHT IMPACTO III FIF…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | WRIGHT ALTERNATIVOS II…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | CSHG FOF VC I FUNDO DE…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | KINEA EQUITY INFRA I P…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | WRIGHT ALTERNATIVOS II…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | VINCI SPS IV LOCAL FEE…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | KINEA EQUITY INFRA I P…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | SPECTRA IV LATAM FUNDO…Sob sigilo | Fundos | FI Participações | — | — |
| — | — | SPECTRA V LATAM FUNDO…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | Fitz Roy Special Situa…Sob sigilo | Fundos | FIDC | — | — |
| — | — | UBS EVOLUTION DI PRIVA…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | SPECTRA EVERGREEN LEGA…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | UBS FOF VC I FUNDO DE…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | ITAÚ TOP RENDA FIXA RE…Sob sigilo | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| — | — | VALORES A RECEBERSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 36.524.491,86Patrimônio líquido |
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