Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.83% | +0.21% | +12.41% | +27.65% | +40.31% | +55.55% | +73.99% | +124.69% |
| Retorno Anualizado | +11.94% | +28.80% | +12.41% | +12.98% | +11.95% | +11.68% | +11.71% | +9.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.92% | -1.00% | -1.40% | -0.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.25% | +10.64% | +12.61% | +12.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.31% | +3.61% | +2.66% | +3.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.99% Jul/2025 | -2.56% Mar/2020 | 93.8% 106 de 113 | 6.2% 7 de 113 |
| Anual | +15.31% 2025 | +2.80% 2020 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.22% | 0.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,3% |
| 2 | VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 18,3% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,7% |
| 4 | BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 9,5% |
| 5 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 6 | BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,4% |
| 7 | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 3,1% |
| 8 | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 17/12/2026 · PARANA | 2,9% |
| 9 | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 17/12/2026 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 2,9% |
| 10 | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 17/12/2026 · BANCO ABC BRASIL S/A | 2,9% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESTEIO FIFM CP
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