Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.82% | +3.12% | +29.17% | +23.11% | +37.02% | +66.84% | N/A | +49.47% |
| Retorno Anualizado | +22.94% | +1548.09% | +29.17% | +10.96% | +11.07% | +13.65% | N/A | +8.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.95% | -1.89% | +0.56% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.88% | +10.05% | +14.51% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.98% | +2.31% | +4.47% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.73% Jan/2026 | -15.71% Out/2021 | 59.0% 36 de 61 | 41.0% 25 de 61 |
| Anual | +28.39% 2023 | -10.28% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.89% | 2.98% |
| CVaR Histórico | 2.61% | 3.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 82,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,4% |
6 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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