| Competência | BRSTNCNTB0A6 | BRSTNCNTB682 | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 41,81% | 0,00% | 7,57% |
| out/2025 | 41,77% | 0,00% | 7,56% |
| nov/2025 | 43,67% | 0,00% | 7,91% |
| dez/2025 | 43,30% | 0,00% | 8,03% |
| jan/2026 | 43,44% | 0,00% | 8,26% |
| fev/2026 | 43,99% | 0,00% | 8,13% |
| mar/2026 | 44,28% | 0,00% | 8,06% |
| abr/2026 | 44,98% | 0,00% | 7,83% |
| mai/2026 | 43,42% | 0,00% | 7,94% |
| jun/2026 | 42,80% | 0,00% | 8,14% |
| jul/2026 | 42,99% | 0,00% | 8,30% |
| ago/2026 | 43,10% | 27,62% | 8,21% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 27,62% |
| +27,62% |
| BRSTNCNTB682Nova |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2027 |
| 8,21% | −0,09% | CSHG PÁTRIA INF IV FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,94% | −0,11% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 3,51% | 0,00% | G5 ALLOCATION VC II FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,04% | −0,03% | G5 ALLOCATION ALTERNAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,81% | −0,16% | G5 FINTECH FIP MULTIES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,79% | +0,01% | CSHG CANARY VENTURE CA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,48% | −0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,41% | −0,61% | G5 ALLOCATION SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | 0,00% | G5 ALLOCATION HY DIREI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | −0,24% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | 0,00% | G5 F A16Z CNK FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,56% | 0,00% | BLP PCJ VII-FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,28% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | 0,00% | KANOA CAPITAL I FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,04% | 0,00% | UBS PÁTRIA INF IV FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,01% | G5 FARM II F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BTG PACTUAL INFRAESTRU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,02% | +0,02% | EUPFU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PERFIN COMERC FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| −0,01% | −0,02% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,05% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,04% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,05% | −0,05% | DOLFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,60% | BRSTNCLTN8M2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| 0,00% | −9,00% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,01% | DOLFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EUPFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 50.233.794,74Patrimônio líquido |
|---|