Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.18% | +4.25% | +12.38% | +24.64% | +17.83% | +22.19% | +18.91% | +167.88% |
| Retorno Anualizado | +7.05% | +60.74% | +12.38% | +11.64% | +5.62% | +5.14% | +3.52% | +11.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.22% | -7.29% | -7.92% | -9.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.78% | +4.54% | +5.83% | +4.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.27% | -2.75% | -3.96% | -4.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.58% Nov/2020 | -18.27% Mar/2020 | 62.3% 66 de 106 | 37.7% 40 de 106 |
| Anual | +29.81% 2025 | -23.90% 2024 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.65% | 2.78% |
| CVaR Histórico | 2.45% | 4.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 8,4% |
| 2 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 7,7% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,1% |
| 4 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 5,6% |
| 5 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 4,9% |
| 6 | COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,6% |
| 7 | SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 8 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 4,3% |
| 9 | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II · JBS N.V. | 3,8% |
| 10 | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SIMPAR S.A. | 3,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EUPAR II FIF EM AÇÕES
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