| Competência | BRSTNCNTB3B8 | BRSTNCNTB682 | SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 4,58% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 4,57% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 4,58% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 4,58% |
| jan/2026 | 8,56% | 8,50% | 4,58% |
| fev/2026 | 8,45% | 8,65% | 4,64% |
| mar/2026 | 9,26% | 9,58% | 5,06% |
| abr/2026 | 12,17% | 9,61% | 6,51% |
| mai/2026 | 12,10% | 9,34% | 6,54% |
| jun/2026 | 11,93% | 9,32% | 6,56% |
| jul/2026 | 10,71% | 9,32% | 8,52% |
| ago/2026 | 10,39% | 9,36% | 8,52% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,36% | +0,04% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 8,52% | 0,00% | SPX CRÉDITO PRIVADO PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,28% | 0,00% | JGP CRÉDITO PREV TIPO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,28% | +0,01% | ROOT CAPITAL CRÉDITO H… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,95% | +4,61% | XP CASH M FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,45% | −4,18% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,34% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,28% | +0,01% | ITAU UNIBANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 3,07% | 0,00% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/02/2028 |
| 3,01% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 06/01/2028 |
| 3,00% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/01/2028 |
| 2,94% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 2,92% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 2,87% | 0,00% | SAFRABM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/02/2028 |
| 2,53% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 2,42% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 2,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 2,24% | −0,01% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 2,15% | +0,01% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 1,70% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 1,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 1,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,60% | +0,01% | BCOC6BM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,01% | −0,05% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 36.418.090,27Patrimônio líquido |
|---|