Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.54% | +0.13% | +7.80% | +20.08% | +32.38% | +15.83% | +26.07% | +386.48% |
| Retorno Anualizado | +6.10% | +16.92% | +7.80% | +9.58% | +9.80% | +3.74% | +4.74% | +9.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.32% | -3.15% | -9.33% | -7.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.85% | +8.49% | +4.67% | +5.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.10% | +1.46% | -5.27% | -3.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.37% Nov/2020 | -20.14% Nov/2022 | 92.3% 203 de 220 | 7.7% 17 de 220 |
| Anual | +16.91% 2019 | -11.28% 2022 | 94.7% 18 de 19 | 5.3% 1 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 1.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 88,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,9% | |
| 4 | JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EUROPA FIFM CP RL
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