Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.56% | -0.43% | +7.26% | +22.70% | N/A | N/A | N/A | +27.84% |
| Retorno Anualizado | +7.44% | -32.72% | +7.26% | +10.77% | N/A | N/A | N/A | +10.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.14% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.69% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.79% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.39% Jan/2026 | -0.92% Set/2026 | 78.1% 25 de 32 | 21.9% 7 de 32 |
| Anual | +15.13% 2025 | +5.19% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.26% |
| CVaR Histórico | 0.23% | 0.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 44,9% | |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 1,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 1,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 1,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELPE | 1,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 1,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (45,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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