Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/07/2040 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 0,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,60% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,66% | +0,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,66% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2039 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 0,68% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,69% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,69% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,77% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,78% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 0,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,79% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,79% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,80% | +0,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,82% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,83% | +0,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,83% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,93% | +0,93% | ENGIE BRASIL ENERGIA S…Nova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,93% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,95% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,97% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,98% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,99% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,00% | −0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 1,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 1,02% | +0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 1,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,18% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,19% | +1,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,21% | +1,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 1,27% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 1,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 1,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 1,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 1,46% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 1,71% | +1,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,87% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 2,03% | +2,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 2,04% | +2,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 2,14% | +1,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 3,01% | +3,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 5,33% | +5,33% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 5,52% | −3,37% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde fev/2026 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,86% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −1,71% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,00% | −0,96% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | −0,89% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,00% | −0,87% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,85% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,00% | −0,84% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2029 |
| 0,00% | −0,72% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PARNAÃBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02/10/2026 |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS SAO FRANCISCO SUL SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| R$ 60.259.665,46Patrimônio líquido |
|---|