Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.27% | +4.84% | +49.24% | +40.20% | +63.81% | +84.76% | +13.10% | +1183.62% |
| Retorno Anualizado | +23.57% | +7404.14% | +49.24% | +18.41% | +17.88% | +16.59% | +2.49% | +11.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.50% | +4.93% | +3.50% | -10.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.33% | +16.87% | +17.44% | +3.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.43% | +9.12% | +7.40% | -6.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.29% Mai/2019 | -33.36% Mar/2020 | 56.4% 162 de 287 | 43.6% 125 de 287 |
| Anual | +97.75% 2019 | -35.03% 2008 | 64.0% 16 de 25 | 36.0% 9 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.28% | 3.91% |
| CVaR Histórico | 3.43% | 5.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 59,7% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,6% |
| 3 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 8,4% |
| 4 | ALLOS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 5,0% |
| 5 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 3,9% |
| 6 | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CONSTRUTORA TENDA S/A | 3,8% |
| 7 | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária · ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 3,5% |
| 8 | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 2,4% |
| 9 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 2,2% |
| 10 | PASSON | Renda variável | Ação ordinária · COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 0,8% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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