Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.54% | +0.74% | +4.74% | +7.06% | N/A | N/A | N/A | +4.82% |
| Retorno Anualizado | +12.87% | +96.43% | +4.74% | +3.47% | N/A | N/A | N/A | +1.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.44% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +5.39% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.51% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.22% Jan/2025 | -22.53% Dez/2024 | 57.1% 20 de 35 | 42.9% 15 de 35 |
| Anual | +34.08% 2025 | -31.87% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.68% | 3.08% |
| CVaR Histórico | 2.99% | 6.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 59,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 39,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FI EM AÇÕES ALCATRAZES II
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