Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.89% | +0.13% | +7.62% | +22.25% | N/A | N/A | N/A | +25.84% |
| Retorno Anualizado | +7.90% | +13.02% | +7.62% | +10.57% | N/A | N/A | N/A | +10.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.34% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.49% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.59% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.41% Jan/2026 | -1.18% Mar/2026 | 85.7% 24 de 28 | 14.3% 4 de 28 |
| Anual | +14.59% 2025 | +3.70% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.36% |
| CVaR Histórico | 0.32% | 0.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 50,6% | |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,1% |
| 5 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 1,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 1,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 1,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 1,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (51,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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