| Competência | BRSTNCLF1RK7 | BRSTNCNTB0O7 | BRSTNCLF1RG5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,25% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 1,92% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 2,96% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 5,39% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 8,10% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 8,40% |
| mar/2026 | 33,91% | 0,00% | 8,44% |
| abr/2026 | 33,47% | 0,00% | 8,58% |
| mai/2026 | 32,58% | 0,00% | 8,65% |
| jun/2026 | 22,60% | 9,44% | 8,32% |
| jul/2026 | 20,40% | 9,68% | 8,59% |
| ago/2026 | 17,93% | 10,17% | 8,97% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,17% | +0,49% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 8,97% | +0,38% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,54% | +0,11% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 8,48% | +0,11% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 8,41% | +0,14% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 4,16% | +0,13% | FIP SPX REAL ESTATE DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,10% | +0,18% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 3,25% | +0,14% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,65% | +0,19% | XP SELECTION ALTERNATI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,91% | +0,06% | EB BIP FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,68% | +0,07% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2028 |
| 1,64% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,53% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 1,43% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 1,39% | −0,03% | CRI/TRUESEC/300822/150… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,34% | +0,06% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 21/11/2029 |
| 1,25% | +0,08% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 1,22% | −0,02% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 1,08% | +0,03% | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 1,05% | +0,05% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/10/2029 |
| 1,05% | +0,01% | CRI/OPEA/280623/190629… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,92% | +0,03% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,84% | +0,13% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,75% | +0,04% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 25/10/2028 |
| 0,74% | +0,05% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,68% | 0,00% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,66% | +0,03% | QUALICORP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,53% | +0,03% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,47% | +0,02% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,39% | +0,02% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19/10/2028 |
| 0,24% | +0,01% | DEXPON | Renda variável | Ação ordinária | DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | — |
| 0,22% | −0,14% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,21% | −0,03% | FICA ON | Renda variável | Ação ordinária | CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | — |
| 0,16% | +0,16% | FUT IND/V26Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,12% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | +0,09% | FUT DOL/U26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,04% | 0,00% | PADTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PADTEC HOLDING S.A. | — |
| 0,03% | −0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,05% | FUT IND/Q26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| −0,09% | −0,10% | FUT WDO/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,12% | −0,12% | FUT DOL/V26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/U26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 30.418.942,07Patrimônio líquido |
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