Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.55% | +2.48% | +5.89% | +9.50% | -39.11% | -42.08% | -38.30% | -38.83% |
| Retorno Anualizado | +3.42% | +1884.66% | +5.89% | +4.64% | -15.24% | -12.76% | -9.20% | -8.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.26% | -28.20% | -25.84% | -21.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.91% | -16.56% | -11.83% | -8.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.03% | -23.59% | -21.78% | -17.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.46% Mai/2021 | -49.11% Set/2024 | 63.2% 43 de 68 | 36.8% 25 de 68 |
| Anual | +19.37% 2025 | -53.90% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.18% | 2.27% |
| CVaR Histórico | 2.59% | 6.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 52,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 38,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EXCLUSIVE FINANCIAL RESERVE 11 FIFM
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