Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.95% | -0.97% | +3.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.69% |
| Retorno Anualizado | +1.26% | -58.78% | +3.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.03% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.20% Abr/2026 | -1.80% Ago/2026 | 72.2% 13 de 18 | 27.8% 5 de 18 |
| Anual | +11.63% 2025 | +0.95% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.88% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 59,5% |
| 2 | EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 18,1% |
| 3 | EXES MARANHÃO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 10,5% |
| 4 | CRI / ISIN: BRLSECCRI094 / 20/08/2059 / 48415978000140 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 3,1% |
| 5 | MMORE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 2,7% |
| 6 | ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Fundos | FIDC | 2,3% |
| 7 | CRI / ISIN: BRLSECCRI2I2 / 20/08/2027 / 48415978000140 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 2,1% |
| 8 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 9 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | Fundos | Fundos de Índice | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EXES CRÉDITO DIRETO II FIFM
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