Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.43% | +3.32% | +19.19% | +33.53% | N/A | N/A | N/A | +33.46% |
| Retorno Anualizado | +19.37% | +450.42% | +19.19% | +15.55% | N/A | N/A | N/A | +15.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.67% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.07% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.83% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.70% Out/2024 | -11.54% Set/2024 | 84.6% 22 de 26 | 15.4% 4 de 26 |
| Anual | +16.27% 2025 | +0.31% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.80% |
| CVaR Histórico | 1.17% | 3.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESTE ENERGIA SOLAR PEDRA PRETA MT 002 SPE S.A., | 71,7% |
| 2 | TRUE SECURITIZADORA S.A. | Crédito privado | CRA · 18/02/2037 · ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 20,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 5,2% |
| 4 | CRI IPCA - 18/02/2037 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · CELESTE ENERGIA LTDA | 2,0% |
| 5 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 6 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 7 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 8 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ÉXES FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP LP - DE
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.