Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.11% | +5.91% | +10.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.41% |
| Retorno Anualizado | +2.82% | +108867.08% | +10.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.80% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.51% Set/2026 | -11.01% Jun/2026 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
| Anual | +8.13% 2025 | +2.11% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.89% | 3.80% |
| CVaR Histórico | 3.57% | 4.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 40,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 39,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 9,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 6,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
11 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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