Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.79% | +16.27% | +11.72% | +9.73% | +37.75% | +63.10% | +92.97% | +196.79% |
| Retorno Anualizado | +3.72% | +94856184.77% | +11.72% | +4.75% | +11.27% | +13.01% | +14.05% | +17.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.15% | -1.69% | -0.08% | +1.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.67% | +10.25% | +13.86% | +14.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.23% | +2.50% | +3.83% | +5.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.73% Abr/2021 | -30.77% Mar/2020 | 53.1% 43 de 81 | 46.9% 38 de 81 |
| Anual | +49.16% 2025 | -26.09% 2024 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.07% | 5.33% |
| CVaR Histórico | 4.79% | 8.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 117,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 85,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 14,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 10,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 6,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,3% |
13 posições sob sigilo (362,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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