Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.96% | +0.87% | +8.89% | +49.00% | +81.74% | N/A | N/A | +82.45% |
| Retorno Anualizado | +3.93% | +119.61% | +8.89% | +22.07% | +22.03% | N/A | N/A | +18.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.16% | +9.08% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +23.99% | +21.02% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.09% | +13.27% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.37% Jun/2026 | -11.46% Abr/2026 | 77.3% 34 de 44 | 22.7% 10 de 44 |
| Anual | +36.55% 2025 | +2.96% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.01% | 3.22% |
| CVaR Histórico | 2.66% | 6.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 62,0% |
| 2 | EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 19,6% |
| 3 | EXT CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 10,8% |
| 4 | BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,2% |
| 5 | CASH D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 6 | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 8 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 9 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EXT CAPITAL FIF
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