Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,05% | +7,05% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,87% | −1,87% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 6,22% | −7,43% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,39% | −0,43% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 4,22% | −2,25% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,77% | +0,68% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 3,25% | −0,09% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2032 |
| 3,08% | −2,03% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,89% | +0,39% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,86% | −1,06% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,77% | −0,09% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,58% | −0,07% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 2,33% | −0,06% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 21/05/2027 |
| 2,19% | −0,06% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/03/2027 |
| 2,06% | −4,41% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 1,90% | −0,05% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/10/2027 |
| 1,81% | −0,05% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/04/2028 |
| 1,71% | −2,21% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,42% | −0,04% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 1,16% | −7,58% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,99% | −0,04% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,94% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,89% | −0,03% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,87% | −0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,87% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,61% | +0,61% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,60% | +0,60% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,50% | −0,15% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,45% | −0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,43% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,36% | −0,01% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2028 |
| 0,28% | −4,54% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,14% | −0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,13% | −0,52% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,03% | +0,02% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −1,01% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,58% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,45% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| R$ 298.829.029,71Patrimônio líquido |
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