Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.88% | +0.10% | +12.12% | +25.36% | +41.96% | +54.64% | +60.32% | +96.77% |
| Retorno Anualizado | +12.01% | +12.75% | +12.12% | +11.96% | +12.39% | +11.51% | +9.90% | +9.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.94% | -0.57% | -1.56% | -2.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.23% | +11.07% | +12.45% | +10.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.29% | +4.04% | +2.50% | +1.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.98% Nov/2020 | -11.55% Mar/2020 | 76.7% 69 de 90 | 23.3% 21 de 90 |
| Anual | +16.55% 2023 | -0.27% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.74% | 1.29% |
| CVaR Histórico | 1.21% | 2.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 70,7% |
| 2 | CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 29,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FABER INVEST FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RL
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