Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.19% | +1.49% | +13.29% | +26.78% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +12.73% | +20.48% | +13.29% | +12.60% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.28% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.13% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.34% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.02% Abr/2026 | -0.29% Abr/2024 | 97.2% 35 de 36 | 2.8% 1 de 36 |
| Anual | +14.63% 2025 | +2.31% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.24% |
| CVaR Histórico | 0.22% | 0.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,9% |
| 2 | XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,9% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 4 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,0% |
| 5 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 6 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 7 | KAPITALO KAPPA FIE 2 PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 8 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 9 | SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 10 | TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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