Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.77% | +4.75% | +7.94% | +24.52% | +2.27% | -3.99% | +33.78% | +110.72% |
| Retorno Anualizado | -1.04% | +69.75% | +7.94% | +11.59% | +0.75% | -1.01% | +5.99% | +8.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.27% | -12.17% | -14.07% | -6.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.72% | -0.33% | -0.32% | +6.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.22% | -7.62% | -10.11% | -2.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.12% Abr/2025 | -24.42% Mar/2020 | 57.5% 61 de 106 | 42.5% 45 de 106 |
| Anual | +51.93% 2025 | -38.54% 2024 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.46% | 4.16% |
| CVaR Histórico | 3.80% | 6.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 13,0% |
| 2 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 13,0% |
| 3 | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 11,0% |
| 4 | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 10,3% |
| 5 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 10,0% |
| 6 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 9,5% |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 7,9% |
| 8 | TRACK FIELD PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial · TRACK & FIELD CO S.A | 6,0% |
| 9 | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 5,2% |
| 10 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 4,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FAÍSCA FIF EM AÇÕES - RL
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