Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.53% | +4.68% | +29.93% | +43.91% | +49.66% | +49.64% | +36.72% | +149.04% |
| Retorno Anualizado | +25.34% | +6418.36% | +29.93% | +19.96% | +14.39% | +10.60% | +6.45% | +6.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.06% | +1.43% | -2.49% | -6.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.88% | +13.37% | +11.46% | +7.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.99% | +5.62% | +1.42% | -2.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.04% Out/2018 | -32.66% Mar/2020 | 55.7% 97 de 174 | 44.3% 77 de 174 |
| Anual | +39.99% 2025 | -19.65% 2024 | 53.3% 8 de 15 | 46.7% 7 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.82% | 3.14% |
| CVaR Histórico | 2.86% | 5.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 11,4% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,1% |
| 3 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 10,6% |
| 4 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 10,2% |
| 5 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 8,3% |
| 6 | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 6,0% |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 5,8% |
| 8 | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GRUPO SBF S.A. | 5,5% |
| 9 | ISHARES SILVE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,2% |
| 10 | TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FALCÃO FIF EM AÇÕES
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