Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.29% | +4.74% | +1.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.23% |
| Retorno Anualizado | -3.03% | +6785.18% | +1.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.47% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.33% Ago/2025 | -17.00% Mai/2025 | 55.6% 10 de 18 | 44.4% 8 de 18 |
| Anual | -2.29% 2026 | -4.03% 2025 | 0.0% 0 de 2 | 100.0% 2 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 4.27% |
| CVaR Histórico | 3.74% | 7.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 61,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 12,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 12,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 12,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FALCÃO-PEREGRINO FIFM
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