Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.57% | +0.41% | +10.90% | +22.67% | +36.02% | +52.94% | +54.37% | +155.45% |
| Retorno Anualizado | +10.21% | +64.65% | +10.90% | +10.76% | +10.80% | +11.21% | +9.07% | +9.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.14% | -2.16% | -1.87% | -3.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.02% | +9.48% | +12.14% | +9.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.08% | +2.45% | +2.19% | +0.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.92% Jul/2020 | -13.77% Mar/2020 | 71.7% 91 de 127 | 28.3% 36 de 127 |
| Anual | +18.74% 2019 | -4.47% 2021 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.23% |
| CVaR Histórico | 1.29% | 3.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 43,8% |
| 2 | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,0% |
| 3 | BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,5% |
| 4 | BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,8% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FALCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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