Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE DA CLASSE ÚNICA DO FAMA GAIA FIF RENDA FIXA CPInício: 26/12/2024 | Fase Pré-Operacional | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,1% |
| 3 | AXIA ENERGIA | Crédito privado | Debênture simples · 15/09/2028 · AXIA ENERGIA S.A. | 9,3% |
| 4 | COPASA | Crédito privado | Debênture simples · 16/12/2029 · COPASA MG | 9,2% |
| 5 | KLABIN S/A | Crédito privado | Debênture simples · 19/03/2029 · KLABIN | 9,1% |
| 6 | SANEPAR | Crédito privado | Debênture simples · 15/01/2030 | 8,6% |
| 7 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 8 | 2250122/LF002400W8Y/Caixa Economica Federal/181124/181126/00360305000104 | Caixa e outros | Outros · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 5,9% |
| 9 | 2250121/LF002500GX5/SICREDI BANCO COOPERATIVO/300725/020827/01181521000155 | Caixa e outros | Outros · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 5,4% |
| 10 | 2250120/22I0970804/GRUPO NATURA/061022/170929/71673990000177 | Caixa e outros | Outros · NATURA COSMETICOS SA | 4,7% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE DA CLASSE ÚNICA DO FAMA GAIA FIF RENDA FIXA CP. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo