Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE DA CLASSE ÚNICA DO FAMA GAIA FIF RENDA FIXA CPInício: 26/12/2024 | inactive | Profissional | +0.44% | +1.72% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.72% | +0.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.72% |
| Retorno Anualizado | +13.59% | +12.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.59% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.07% Ago/2026 | +0.20% Jul/2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
| Anual | +1.72% 2026 | +1.72% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,2% |
| 2 | AXIA ENERGIA | Crédito privado | Debênture simples · 15/09/2028 · AXIA ENERGIA S.A. | 9,3% |
| 3 | COPASA | Crédito privado | Debênture simples · 16/12/2029 · COPASA MG | 9,2% |
| 4 | KLABIN S/A | Crédito privado | Debênture simples · 19/03/2029 · KLABIN | 9,1% |
| 5 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 15/12/2035 | 8,8% |
| 6 | SANEPAR | Crédito privado | Debênture simples · 15/01/2030 | 8,6% |
| 7 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 8 | 2250122/LF002400W8Y/Caixa Economica Federal/181124/181126/00360305000104 | Caixa e outros | Outros · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 5,9% |
| 9 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 10 | 2250121/LF002500GX5/SICREDI BANCO COOPERATIVO/300725/020827/01181521000155 | Caixa e outros | Outros · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 5,4% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE DA CLASSE ÚNICA DO FAMA GAIA FIF RENDA FIXA CP. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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