Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAMA FIF INFRA RF CP - SENInício: 12/02/2025 | Ativo | Profissional | +0.03% | +1.96% | +4.54% | 6.17% |
GAMA FIF INFRA RF CP - RESP. LIMITADA - SUB JRInício: 27/12/2024 | Ativo | Profissional | +0.16% | -0.66% | +2.90% | 108.85% |
SÊNIOR 2Início: 03/12/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.96% | +0.03% | +4.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +2.62% | +3.59% | +4.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.46% Mar/2026 | -2.50% Jul/2026 | 85.7% 18 de 21 | 14.3% 3 de 21 |
| Anual | +6.47% 2025 | +1.96% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 2.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Sucroenergia S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 15/09/2034 · DELTA SUCROENERGIA S.A. | 137,3% |
| 2 | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 3 | TX CVM 2026 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | SANTANDER CAIXA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse GAMA FIF INFRA RF CP - SEN. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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