Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.70% | -0.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.70% |
| Retorno Anualizado | +5.08% | -23.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.08% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.37% Abr/2026 | -2.27% Jul/2026 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
| Anual | +3.70% 2026 | +3.70% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 1.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 23,3% | |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BANDEIRANTE | 2,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TOTVS S.A | 1,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 1,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 1,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 1,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (23,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FAMÍLIA ESPÍRITO SANTO FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RL
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