Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.94% | +1.10% | +13.71% | +27.45% | +42.36% | +60.22% | +71.27% | +74.40% |
| Retorno Anualizado | +13.79% | +14.27% | +13.71% | +12.89% | +12.49% | +12.51% | +11.36% | +10.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.98% | -0.46% | -0.58% | -1.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.43% | +10.92% | +12.63% | +11.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.64% | +4.49% | +3.58% | +2.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.75% Mar/2026 | -0.90% Out/2021 | 92.5% 62 de 67 | 7.5% 5 de 67 |
| Anual | +13.96% 2025 | +1.93% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.22% | 0.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,5% |
| 3 | XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 5 | ITAUUNIBANCOITUB | Crédito privado | Letra Financeira · 21/10/2031 · ITAÚ UNIBANCO | 5,8% |
| 6 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 29/09/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,7% |
| 7 | ITAUUNIBANCOITUB | Crédito privado | Letra Financeira · 22/09/2031 · ITAÚ UNIBANCO | 3,9% |
| 8 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 9 | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 24/11/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,8% |
| 10 | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira · 26/07/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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