Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.17% | -1.21% | +7.84% | +4.94% | +5.08% | +0.42% | -17.28% | +268.22% |
| Retorno Anualizado | +6.93% | -67.05% | +7.84% | +2.44% | +1.67% | +0.11% | -3.72% | +11.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.46% | -11.29% | -12.98% | -16.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.36% | +0.65% | +0.96% | -3.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.54% | -7.09% | -9.08% | -12.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.97% Jul/2016 | -25.15% Mar/2020 | 57.6% 87 de 151 | 42.4% 64 de 151 |
| Anual | +76.98% 2017 | -18.24% 2024 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.43% | 2.52% |
| CVaR Histórico | 2.31% | 3.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 96,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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