Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.93% | +6.21% | +15.13% | +35.20% | +40.63% | +32.28% | +12.22% | +260.67% |
| Retorno Anualizado | +7.95% | +24463.20% | +15.13% | +16.27% | +12.04% | +7.24% | +2.33% | +7.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.37% | -0.92% | -5.85% | -10.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.20% | +11.02% | +8.10% | +2.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.30% | +3.27% | -1.94% | -6.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.16% Abr/2020 | -33.16% Mar/2020 | 54.6% 112 de 205 | 45.4% 93 de 205 |
| Anual | +46.21% 2025 | -21.27% 2024 | 66.7% 12 de 18 | 33.3% 6 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 3.44% |
| CVaR Histórico | 3.03% | 5.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (105,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FATOR ABSOLUTO FIFCFIA
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