Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.89% | +2.34% | +20.15% | +48.33% | +59.16% | +49.51% | N/A | +32.43% |
| Retorno Anualizado | +14.78% | +1580.67% | +20.15% | +21.79% | +16.76% | +10.58% | N/A | +6.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +2.92% | -0.35% | -3.63% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +24.05% | +15.44% | +11.51% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.11% | +8.41% | +1.56% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +7.89% | +3.80% | -2.50% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.91% Jan/2026 | -15.58% Jun/2022 | 57.1% 32 de 56 | 42.9% 24 de 56 |
| Anual | +40.21% 2025 | -18.92% 2022 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 2.75% |
| CVaR Histórico | 2.45% | 3.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 62,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 17,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 13,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FATOR ESCALADA FIF EM AÇÕES
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