Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.28% | -0.23% | +7.61% | +5.77% | +28.74% | +25.89% | +14.05% | +25.58% |
| Retorno Anualizado | -0.37% | -19.29% | +7.61% | +2.85% | +8.79% | +5.93% | +2.66% | +4.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.06% | -4.17% | -7.17% | -9.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.77% | +7.77% | +6.78% | +3.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.13% | +0.02% | -3.26% | -6.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.11% Jul/2021 | -8.55% Jan/2022 | 60.6% 40 de 66 | 39.4% 26 de 66 |
| Anual | +34.00% 2024 | -16.37% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.25% | 2.19% |
| CVaR Histórico | 1.83% | 2.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMA MAN AHL TARGET RISK USD FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 41,5% |
| 2 | MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,6% |
| 3 | GAMA MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES USD FUNDO DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,4% |
| 4 | MAN AHL TREND USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,4% |
| 5 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FCOPEL FI EM COTAS DE FIM I - RL
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