Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.15% | -1.78% | +1.61% | +7.28% | +38.08% | +43.05% | +19.96% | N/A |
| Retorno Anualizado | -4.22% | -18.49% | +1.61% | +3.57% | +11.36% | +9.36% | +3.71% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.28% | -1.56% | -3.70% | -8.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.71% | +10.27% | +10.05% | +4.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.79% | +2.98% | +0.27% | -4.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.97% Jun/2024 | -8.65% Jan/2022 | 55.4% 36 de 65 | 44.6% 29 de 65 |
| Anual | +38.65% 2024 | -15.49% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.23% | 1.97% |
| CVaR Histórico | 1.61% | 2.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3WMPWBNU - WELL WORLD BOND FUND - IE00BF2ZV605 - WELLING - 242849,335882 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 25,0% |
| 2 | 3WELDAON - WELLINGTON DOWSIDE A - LU1889106883 - ALPHA - 114868,957761 | Exterior | Fundos Offshore · 26/12/2050 | 20,5% |
| 3 | 3WEOFINU - WELL OPP FIXED INC F - IE00BD960217 - WELLING - 204276,154244 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 19,9% |
| 4 | 3WELGQNU - WELL GLOB QUA G FUND - LU1084870465 - WELLING - 45280,846596 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 14,8% |
| 5 | 3WEWDENU - WELL DURABLE ENT FUN - IE00BMTS8D76 - WELLING - 119942,808428 | Exterior | Fundos Offshore · 27/12/2050 | 13,5% |
| 6 | 3WELMCUM - WELLINGTON CRD TL RT - LU2793902458 - WELLING - 56003,363917 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 5,0% |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (1,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FCOPEL FI MULTIMERCADO IE III - RL
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