Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.36% | +0.31% | +22.05% | +33.62% | +52.15% | +72.11% | +91.43% | +116.47% |
| Retorno Anualizado | +16.75% | +33.21% | +22.05% | +15.60% | +15.02% | +14.54% | +13.87% | +12.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.69% | +2.06% | +1.45% | +1.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.52% | +14.00% | +15.39% | +14.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.62% | +6.25% | +5.36% | +5.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.20% Nov/2025 | -2.20% Mar/2020 | 88.9% 72 de 81 | 11.1% 9 de 81 |
| Anual | +19.50% 2025 | +7.42% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBCLASSE I-INSTITUCIONAL | Fundos | FIDC | 17,8% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,6% |
| 3 | VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 12,9% |
| 4 | PÁTRIA CRÉDITO 365 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,4% |
| 5 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 13/07/2028 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 9,8% |
| 6 | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/08/2028 · BCO CITIBANK SA | 9,5% |
| 7 | FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 9,4% |
| 8 | BRSTNCNTF1P8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 9 | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 19/07/2027 · BANCO ABC BRASIL S/A | 7,8% |
| 10 | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 08/06/2029 · BCO GMAC SA | 6,0% |
Passivos e obrigações: −17,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FCOPEL FIF RENDA FIXA CP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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