| Competência | CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 4,68% | 5,99% | 4,51% |
| out/2025 | 4,58% | 4,63% | 4,72% |
| nov/2025 | 4,78% | 4,68% | 4,73% |
| dez/2025 | 4,70% | 4,54% | 4,75% |
| jan/2026 | 4,52% | 4,32% | 4,66% |
| fev/2026 | 4,18% | 3,96% | 4,14% |
| mar/2026 | 4,34% | 3,70% | 3,70% |
| abr/2026 | 6,32% | 5,17% | 5,10% |
| mai/2026 | 6,16% | 4,89% | 5,08% |
| jun/2026 | 6,33% | 4,87% | 5,65% |
| jul/2026 | 6,30% | 5,13% | 5,63% |
| ago/2026 | 6,54% | 6,09% | 5,90% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (67) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,54% | +0,24% | CAPITÂNIA SHOPPINGS FU… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Imobiliário |
| — |
| — |
| 6,09% | +0,96% | CAPITÂNIA HBC RENDA UR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,90% | +0,27% | BTG PACTUAL RENDA URBA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,68% | +0,44% | OPORTUNIDADES IMOBILIÁ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,20% | +0,35% | GENERAL SHOPPING E OUT… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,57% | +0,07% | LEGATUS FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,47% | −0,13% | PATRIA PLUS MULTIESTRA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,46% | +0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,39% | −0,86% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,09% | −0,11% | CAPITÂNIA LOGÍSTICA FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,73% | 0,00% | BTG PACTUAL SHOPPINGS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,59% | +0,15% | ARCH EDIFÍCIOS CORPORA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,31% | +0,38% | MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,09% | +0,37% | GENESIS MULTIESTRATÉGI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,50% | +0,35% | V2 MULTI RENDA FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,27% | +0,30% | PATRIA LOGÍSTICA II FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,17% | +0,26% | PATRIA LOGÍSTICA AGRO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,16% | +0,14% | IRIDIUM FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,91% | +0,20% | NEWPORT RENDA URBANA F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,88% | +0,29% | JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,84% | +0,23% | V2 PRIME PROPERTIES FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,81% | +0,20% | PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,81% | +0,19% | AZ QUEST PANORAMA LOGÍ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,67% | +0,21% | NEWPORT LOGÍSTICA FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,53% | +0,21% | AJ MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,33% | +0,11% | SPX REAL ESTATE MULTIE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,19% | +0,10% | SANTANDER PAPÉIS IMOBI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,14% | +0,13% | CAPITÂNIA OFFICE FII -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,10% | +0,10% | HEDGE RECEBÍVEIS IMOBI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,98% | +0,06% | TRX HEDGE FUND FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,89% | +0,11% | PARAMIS HEDGE FUND FUN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,69% | +0,12% | VBI OFFICE FUND II - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,67% | +0,08% | BTG PACTUAL CORPORATE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,66% | +0,08% | BM BRASCAN LAJES CORPO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,64% | +0,10% | Rio Bravo For You Fund… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,63% | +0,05% | PATRIA TOP OFFICES FUN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,55% | +0,06% | CANUMA CAPITAL MULTIES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,38% | +0,05% | VINCI IMÓVEIS URBANOS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,38% | +0,04% | CAPITÂNIA AGRO CARTEIR… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,34% | +0,33% | BB PREMIUM MALLS FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,29% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,24% | +0,04% | RIO BRAVO RENDA RESIDE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,19% | −1,34% | CAPITÂNIA SECURITIES I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,15% | +0,02% | CAIXA RIO BRAVO FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,13% | +0,13% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,13% | +0,01% | SEQUÓIA III RENDA IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,13% | +0,01% | CASTELLO BRANCO OFFICE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,13% | +0,02% | PANORAMA DESENVOLVIMEN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,12% | +0,01% | GUARDIAN MULTIESTRATÉG… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,08% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,06% | +0,01% | XP IDEA!ZARVOS FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | 0,00% | BANESTES RECEBÍVEIS I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,03% | +0,03% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,02% | +0,02% | GAZIT MALLS FUNDO DE I…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,02% | +0,01% | INVISTA INDUSTRIAL FUN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,02% | +0,01% | TIVIO SECURITIES FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,02% | +0,02% | V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁ…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SHOPPING PÁTIO PAULIST… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CATUAÍ VBI TRIPLE A FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AD SHOPPING FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRELA DESENVOLVIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | JPR DS FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | V2 RENDA IMOBILIÁRIA F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,82% | MIDWAY MALL FUNDO DE I…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,76% | Patria Malls Fundo de…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,63% | PANORAMA PROPERTIES FU…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | HECTARE RECEBÍVEIS HIG…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,01% | XP LOG FUNDO DE INVEST…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 311.095.669,34Patrimônio líquido |
|---|