Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.35% | +1.06% | +12.43% | +24.05% | +37.97% | +47.72% | +62.16% | +114.50% |
| Retorno Anualizado | +12.80% | +12.74% | +12.43% | +11.38% | +11.33% | +10.25% | +10.15% | +9.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.48% | -1.59% | -2.82% | -2.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.51% | +10.24% | +10.93% | +10.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.01% | +2.95% | +1.15% | +1.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.31% Nov/2021 | -5.30% Mar/2020 | 86.7% 85 de 98 | 13.3% 13 de 98 |
| Anual | +14.59% 2025 | +5.26% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.48% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 1.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 44,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 16,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 14,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 9,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 4,5% | |
| 7 | BANCO TRATON BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 03/01/2028 · BANCO TRATON BRASIL S.A. | 2,1% |
| 8 | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 11/08/2035 · BANRISUL S/A | 1,3% |
| 9 | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 03/07/2028 · BANRISUL S/A | 0,9% |
| 10 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 28/12/2050 · BANCO DO NORDESTE | 0,5% |
13 posições sob sigilo (95,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FCOPEL II FI RENDA FIXA
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