| Competência | BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION | PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 12,25% | 10,51% | 5,28% |
| out/2025 | 12,20% | 10,53% | 5,25% |
| nov/2025 | 12,42% | 10,59% | 2,47% |
| dez/2025 | 12,37% | 10,69% | 7,78% |
| jan/2026 | 12,24% | 10,59% | 7,68% |
| fev/2026 | 12,35% | 10,59% | 7,64% |
| mar/2026 | 12,45% | 10,87% | 6,81% |
| abr/2026 | 12,49% | 10,83% | 6,74% |
| mai/2026 | 12,56% | 11,03% | 6,78% |
| jun/2026 | 12,32% | 11,13% | 9,20% |
| jul/2026 | 12,35% | 11,20% | 10,77% |
| ago/2026 | 12,42% | 11,23% | 8,99% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (25) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,42% | +0,07% | BTG PACTUAL FI FINANCE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,23% | +0,03% | PS CRÉDITO ESTRUTURADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,99% | −1,78% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,92% | +0,06% | JGP STRATEGY FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,52% | +0,03% | GENOA CAPITAL RADAR FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,49% | +0,01% | CAPSTONE MACRO FI FINA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,29% | 0,00% | LEGACY CAPITAL FI FINA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,06% | −0,02% | ABSOLUTE VERTEX FI FIN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,71% | +0,01% | PSO JUROS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,61% | +0,04% | BTGP ACCESS SPX NIMITZ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,18% | −0,04% | PSO BOLSAS FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,63% | −0,01% | PS ATMOS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,50% | 0,00% | BTG PACTUAL CRÉDITO CO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,46% | +0,02% | PSO MOEDAS FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,09% | −0,05% | ABSOLUTO PARTNERS II A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,05% | −0,02% | OCEANA LONG BIASED FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,00% | 0,00% | PS SOLAR FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,89% | +0,03% | BTG PACTUAL MULTIGESTO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,77% | 0,00% | BTG PACTUAL SYNERGY EQ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,74% | +1,74% | SHARP LONG SHORT 2X P…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,67% | −0,01% | SHARP LONG BIASED FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,61% | −0,03% | PS SQUADRA LONG BIASED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | −0,03% | PS EQUITY INFLATION FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,97% | −0,04% | BTGP CORDILLERA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 17.114.033,29Patrimônio líquido |
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