Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.91% | +0.25% | +13.72% | +27.30% | +40.86% | +59.13% | +71.92% | +892.47% |
| Retorno Anualizado | +13.37% | +25.54% | +13.72% | +12.83% | +12.10% | +12.31% | +11.45% | +10.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.08% | -0.86% | -0.78% | -1.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.75% | +11.08% | +13.17% | +12.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.85% | +3.34% | +3.13% | +2.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.96% Dez/2020 | -2.97% Out/2021 | 95.9% 260 de 271 | 4.1% 11 de 271 |
| Anual | +19.26% 2005 | -4.12% 2021 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.27% | 0.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 62,8% |
| 2 | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 4 | ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 5 | ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 6 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 7 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 3,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,5% | |
| 9 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 09/11/2026 | 0,8% |
| 10 | PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Crédito privado | Letra Financeira · 13/12/2032 · PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (6,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FEI FIFM RL
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