Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.88% | +0.56% | -2.08% | -42.05% | +244.46% | +1015.36% | +1426.30% | +1757.94% |
| Retorno Anualizado | +1.26% | +10.26% | -2.08% | -23.88% | +51.02% | +82.75% | +72.48% | +35.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -37.66% | +38.13% | +69.69% | +59.98% | — |
| Dolar | — | — | — | -19.36% | +49.52% | +82.96% | +72.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | -31.71% | +44.04% | +74.29% | +64.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +270.52% Dez/2023 | -40.56% Mar/2025 | 51.7% 46 de 89 | 48.3% 43 de 89 |
| Anual | +1999.13% 2023 | -43.13% 2025 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.91% | 6.28% |
| CVaR Histórico | 6.67% | 19.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICA P.E. XLIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Fundos | FI Participações | 86,2% |
| 2 | FENIX DC VENCIDO | Caixa e outros | Outros | 7,3% |
| 3 | FENIX DC PDD | Caixa e outros | Outros | 6,5% |
| 4 | AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 4,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 6 | HASHDEX NCI | Renda variável | Ação preferencial · HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,8% |
| 7 | HASHDEX ETH | Renda variável | Ação preferencial · HASHDEX ETHEREUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,3% |
| 8 | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 9 | LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF C-USD | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 10 | FENIX DC A VENCER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FÊNIX FIF
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