Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.13% | +0.10% | +10.51% | +19.05% | +29.69% | +44.41% | N/A | +55.07% |
| Retorno Anualizado | +9.58% | +9.45% | +10.51% | +9.11% | +9.05% | +9.62% | N/A | +9.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -0.87% | +0.29% | +0.44% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.03% | +8.04% | +10.48% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -4.79% | -3.90% | -3.47% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.06% Mai/2023 | -2.39% Dez/2024 | 67.8% 40 de 59 | 32.2% 19 de 59 |
| Anual | +18.27% 2023 | -0.93% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 0.82% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 5,8% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CALDEIRÃO GRANDE ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 5,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 4,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 4,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 3,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. - ECOPONTE | 3,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA JOSÉ MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S.A | 3,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ROTA DO PARA S.A. | 3,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · GDPAR SN PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS SOLARES S.A. | 3,2% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL
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