| Competência | Títulos ligados ao agronegócio | Títulos ligados ao agronegócio | Títulos ligados ao agronegócio |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 0,00% | 9,18% | 7,19% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 9,81% | 8,88% | 7,10% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 8,76% | 8,39% | 7,15% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 9,34% | 8,23% | 7,15% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,23% |
| −0,16% |
| Títulos ligados ao agr… |
| Crédito privado |
| CRA |
| — |
| 17/07/2030 |
| 6,22% | +0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/03/2028 |
| 5,66% | −1,40% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 24/04/2029 |
| 5,46% | +0,09% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/05/2028 |
| 5,44% | −0,04% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 09/08/2032 |
| 4,76% | +4,76% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | LCA | — | 28/05/2027 |
| 4,03% | +0,03% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/04/2028 |
| 3,66% | +0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 22/09/2028 |
| 3,60% | −3,55% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 26/07/2028 |
| 3,55% | −3,60% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 26/07/2028 |
| 3,51% | −1,53% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 23/07/2027 |
| 3,47% | −0,24% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/10/2028 |
| 3,25% | +0,10% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 30/04/2032 |
| 3,19% | +0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 22/09/2027 |
| 3,14% | −0,34% | Outros valores mobili?… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,91% | −1,29% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,73% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 25/06/2027 |
| 1,65% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/12/2029 |
| 1,56% | −0,10% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/02/2029 |
| 1,50% | +0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 15/10/2029 |
| 1,50% | +0,05% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/12/2026 |
| 1,50% | +0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 14/06/2030 |
| 1,49% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 15/01/2031 |
| 1,48% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 15/03/2029 |
| 1,42% | −5,64% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 24/04/2029 |
| 1,27% | +0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 15/07/2031 |
| 0,88% | −4,16% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 23/07/2027 |
| 0,85% | −3,99% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/08/2028 |
| 0,62% | −0,16% | DIFERENCIAL DE SWAP A… | Derivativos | — | — | — |
| 0,52% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 23/06/2028 |
| 0,03% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAXA CVMNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANUIDADE B3 - FII LIST… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FGAA11Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −3,77% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2028 |
| R$ 424.873.291,04Patrimônio líquido |
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