Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.52% | +1.36% | +12.70% | +25.98% | +40.02% | +52.04% | +19.77% | +287.37% |
| Retorno Anualizado | +6.07% | +419.26% | +12.70% | +12.24% | +11.87% | +11.04% | +3.67% | +9.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.66% | -1.08% | -2.03% | -8.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.51% | +10.56% | +11.97% | +4.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.56% | +3.53% | +2.03% | -4.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.87% Dez/2019 | -32.04% Mar/2020 | 59.2% 106 de 179 | 40.8% 73 de 179 |
| Anual | +48.69% 2019 | -9.23% 2013 | 62.5% 10 de 16 | 37.5% 6 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.72% | 2.95% |
| CVaR Histórico | 2.75% | 5.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 14,5% |
| 2 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 13,2% |
| 3 | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CONSTRUTORA TENDA S/A | 7,3% |
| 4 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 7,2% |
| 5 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 7,0% |
| 6 | BLAUON | Renda variável | Ação ordinária · BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 6,3% |
| 7 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 8 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 4,4% |
| 9 | ATLAS ONE LONG BIAS FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 10 | GER PARANAP PN | Renda variável | Ação preferencial · DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA | 3,7% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FHS FIF EM ACOES
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