Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.46% | +1.28% | +16.46% | +23.18% | +44.28% | +49.88% | +59.73% | +58.98% |
| Retorno Anualizado | +14.18% | +371.56% | +16.46% | +10.99% | +13.00% | +10.65% | +9.82% | +7.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -7.88% | -4.11% | -3.56% | -0.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.25% | +11.68% | +11.58% | +10.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.31% | +4.65% | +1.63% | +1.25% | — |
| CDI | — | — | — | -2.91% | +0.04% | -2.43% | -2.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.69% Jun/2021 | -20.39% Mar/2020 | 55.4% 46 de 83 | 44.6% 37 de 83 |
| Anual | +26.68% 2023 | -7.21% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.85% | 3.71% |
| CVaR Histórico | 3.57% | 7.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 45,5% |
| 2 | BRSTNCNTF1P8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,6% |
| 3 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 15,5% |
| 4 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 9,7% |
| 5 | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária · CSN | 7,9% |
| 6 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,2% |
| 7 | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros · CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | 5,3% |
| 8 | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 5,3% |
| 9 | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,0% |
| 10 | BOVA CI | Derivativos | Opção de compra · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,0% |
Derivativos: posições compradas +16,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −14,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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