Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.09% | +3.10% | +9.11% | +19.38% | +33.24% | +44.50% | +20.63% | +92.30% |
| Retorno Anualizado | +6.91% | +41.63% | +9.11% | +9.26% | +10.04% | +9.64% | +3.82% | +10.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.60% | -2.88% | -3.42% | -8.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.40% | +8.96% | +10.33% | +4.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.11% | +1.66% | +0.54% | -4.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.16% Abr/2020 | -12.99% Jun/2022 | 56.4% 44 de 78 | 43.6% 34 de 78 |
| Anual | +68.71% 2020 | -14.20% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.86% | 2.83% |
| CVaR Histórico | 2.46% | 3.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 55,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 13,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 8,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 8,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,1% |
9 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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