Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.20% | +0.32% | +9.07% | +17.27% | +44.69% | -58.80% | -69.09% | +12.08% |
| Retorno Anualizado | -1.59% | +46.71% | +9.07% | +8.29% | +13.10% | -19.88% | -20.93% | +0.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.61% | +0.15% | -32.96% | -33.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.56% | +11.79% | -18.95% | -20.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.39% | +4.76% | -28.90% | -29.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.76% Ago/2020 | -71.30% Dez/2022 | 63.5% 106 de 167 | 36.5% 61 de 167 |
| Anual | +42.14% 2024 | -77.82% 2022 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.96% | 1.69% |
| CVaR Histórico | 2.06% | 5.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOARA INVESTMENT FUND LTD | Exterior | Fundos Offshore | 82,6% |
| 2 | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,9% |
| 3 | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · PORTO SEGURO SA | 3,8% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 5 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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