| Competência | VIA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | VIA INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 62,46% | 20,04% | 2,92% |
| out/2025 | 63,08% | 19,41% | 2,79% |
| nov/2025 | 65,85% | 15,82% | 2,69% |
| dez/2025 | 65,28% | 15,55% | 3,90% |
| jan/2026 | 62,15% | 15,76% | 3,45% |
| fev/2026 | 62,95% | 14,95% | 4,77% |
| mar/2026 | 61,01% | 19,04% | 3,56% |
| abr/2026 | 61,65% | 19,32% | 2,09% |
| mai/2026 | 56,78% | 21,95% | 0,67% |
| jun/2026 | 54,00% | 23,87% | 0,69% |
| jul/2026 | 49,45% | 22,50% | 8,42% |
| ago/2026 | 49,20% | 22,08% | 9,55% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 22,08% | −0,42% | VIA INVEST II FUNDO DE… | Fundos | — | VIA INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 9,55% | +1,13% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 8,27% | −0,18% | MULTIPLIK FUNDO DE INV… | Fundos | — | MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 3,61% | −0,09% | VIA PRIME FLEX FUNDO D… | Fundos | — | VIA PRIME FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA | — |
| 2,18% | −0,08% | INCOR CRED FUNDO DE IN… | Fundos | — | INCOR CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,74% | +0,16% | OLIVER CRED FUNDO DE I… | Fundos | — | OLIVER CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,96% | −0,02% | BOREAL I FUNDO DE INVE… | Fundos | — | BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,95% | −0,03% | STRUCTURE II FUNDO DE… | Fundos | — | STRUCTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 0,65% | −0,02% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | — | TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,24% | −0,01% | PROSPER INVEST FUNDO D… | Fundos | — | PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA | — |
| 0,24% | −0,01% | AURI OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | — | AURI OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,12% | 0,00% | SAÚDE CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | SAÚDE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,12% | 0,00% | AGUIA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | AGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,08% | 0,00% | ROMA CONSIGNADO FUNDO… | Fundos | — | ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,01% | −0,01% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 15/05/2055 |
| 0,01% | 0,00% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2026 |
| 0,01% | −0,01% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 15/08/2050 |
| 0,01% | −0,15% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 459.362.122,61Patrimônio líquido |
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